(Teleborsa) – Intesa Sanpaolo ha abbassato a 52,5 euro per azione (da 53,5 euro precedenti) il target price su Sanlorenzo, operatore della nautica di lusso quotato su Euronext STAR Milan, confermando la raccomandazione “Buy” visto l’upside potenziale del 53%.
Gli analisti hanno pubblicato le prime previsioni per il gruppo Sanlorenzo dopo l’acquisizione di Swan. Prevedono un CAGR EBIT consolidato 2024-27 all’8,2% e un CAGR EPS al 7,9%. Dopo aver rettificato l’EPS consolidato 24-26 di una media del 2,3%, a causa di una leggera revisione al ribasso per Sanlorenzo stand-alone, l’analisi mostra che il titolo è scambiato a un P/E non impegnativo di 12-11x e a un EV/EBITDA di 6,3x-5,5x 2024-25. Nel complesso, ritengono che le preoccupazioni sul rallentamento della domanda globale di lusso siano esagerate per il titolo (-19% negli ultimi 3M).
Sanlorenzo, Intesa lima target price e conferma Buy
